徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2017-01-10	0.6770	0.6770	-0.15%	开放	开放
2017-01-09	0.6780	0.6780	0.30%	开放	开放
2017-01-06	0.6760	0.6760	-0.59%	开放	开放
2017-01-05	0.6800	0.6800	-0.44%	开放	开放
2017-01-04	0.6830	0.6830	1.04%	开放	开放
2017-01-03	0.6760	0.6760	0.45%	开放	开放
2016-12-31	0.6730	0.6730	0.00%	开放	开放
2016-12-30	0.6730	0.6730	0.90%	开放	开放
2016-12-29	0.6670	0.6670	0.00%	开放	开放
2016-12-28	0.6670	0.6670	-0.60%	开放	开放
2016-12-27	0.6710	0.6710	0.00%	开放	开放
2016-12-26	0.6710	0.6710	0.15%	开放	开放
2016-12-23	0.6700	0.6700	-0.74%	开放	开放
2016-12-22	0.6750	0.6750	-0.15%	开放	开放
2016-12-21	0.6760	0.6760	0.90%	开放	开放
2016-12-20	0.6700	0.6700	-0.15%	开放	开放
2016-12-19	0.6710	0.6710	-0.59%	开放	开放
2016-12-16	0.6750	0.6750	0.90%	开放	开放
2016-12-15	0.6690	0.6690	0.00%	开放	开放
2016-12-14	0.6690	0.6690	-1.47%	开放	开放

共 2112 条记录