徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-11-15	0.7220	0.7220	0.42%	开放	开放
2016-11-14	0.7190	0.7190	0.42%	开放	开放
2016-11-11	0.7160	0.7160	-0.42%	开放	开放
2016-11-10	0.7190	0.7190	0.84%	开放	开放
2016-11-09	0.7130	0.7130	-0.70%	开放	开放
2016-11-08	0.7180	0.7180	0.56%	开放	开放
2016-11-07	0.7140	0.7140	-0.14%	开放	开放
2016-11-04	0.7150	0.7150	-0.42%	开放	开放
2016-11-03	0.7180	0.7180	0.00%	开放	开放
2016-11-02	0.7180	0.7180	-0.97%	开放	开放
2016-11-01	0.7250	0.7250	0.83%	开放	开放
2016-10-31	0.7190	0.7190	-0.55%	开放	开放
2016-10-28	0.7230	0.7230	-0.28%	开放	开放
2016-10-27	0.7250	0.7250	-0.14%	开放	开放
2016-10-26	0.7260	0.7260	-0.14%	开放	开放
2016-10-25	0.7270	0.7270	0.00%	开放	开放
2016-10-24	0.7270	0.7270	0.00%	开放	开放
2016-10-21	0.7270	0.7270	-0.82%	开放	开放
2016-10-20	0.7330	0.7330	0.69%	开放	开放
2016-10-19	0.7280	0.7280	-0.55%	开放	开放

共 2112 条记录