徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-12-13	0.6790	0.6790	0.30%	开放	开放
2016-12-12	0.6770	0.6770	-4.38%	开放	开放
2016-12-09	0.7080	0.7080	-0.56%	开放	开放
2016-12-08	0.7120	0.7120	-0.56%	开放	开放
2016-12-07	0.7160	0.7160	0.56%	开放	开放
2016-12-06	0.7120	0.7120	0.28%	开放	开放
2016-12-05	0.7100	0.7100	0.14%	开放	开放
2016-12-02	0.7090	0.7090	-1.12%	开放	开放
2016-12-01	0.7170	0.7170	0.28%	开放	开放
2016-11-30	0.7150	0.7150	0.14%	开放	开放
2016-11-29	0.7140	0.7140	0.14%	开放	开放
2016-11-28	0.7130	0.7130	-0.28%	开放	开放
2016-11-25	0.7150	0.7150	0.56%	开放	开放
2016-11-24	0.7110	0.7110	-0.42%	开放	开放
2016-11-23	0.7140	0.7140	-0.56%	开放	开放
2016-11-22	0.7180	0.7180	0.42%	开放	开放
2016-11-21	0.7150	0.7150	-0.42%	开放	开放
2016-11-18	0.7180	0.7180	-0.42%	开放	开放
2016-11-17	0.7210	0.7210	-0.28%	开放	开放
2016-11-16	0.7230	0.7230	0.14%	开放	开放

共 2112 条记录