徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-06-17	0.7020	0.7020	1.30%	开放	开放
2016-06-16	0.6930	0.6930	-0.43%	开放	开放
2016-06-15	0.6960	0.6960	2.96%	开放	开放
2016-06-14	0.6760	0.6760	0.45%	开放	开放
2016-06-13	0.6730	0.6730	-4.40%	开放	开放
2016-06-08	0.7040	0.7040	-0.57%	开放	开放
2016-06-07	0.7080	0.7080	0.00%	开放	开放
2016-06-06	0.7080	0.7080	0.00%	开放	开放
2016-06-03	0.7080	0.7080	1.43%	开放	开放
2016-06-02	0.6980	0.6980	0.29%	开放	开放
2016-06-01	0.6960	0.6960	0.72%	开放	开放
2016-05-31	0.6910	0.6910	3.75%	开放	开放
2016-05-30	0.6660	0.6660	-0.30%	开放	开放
2016-05-27	0.6680	0.6680	-0.15%	开放	开放
2016-05-26	0.6690	0.6690	0.45%	开放	开放
2016-05-25	0.6660	0.6660	-0.45%	开放	开放
2016-05-24	0.6690	0.6690	-1.33%	开放	开放
2016-05-23	0.6780	0.6780	1.95%	开放	开放
2016-05-20	0.6650	0.6650	1.37%	开放	开放
2016-05-19	0.6560	0.6560	0.15%	开放	开放

共 2112 条记录