徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-08-12	0.7280	0.7280	0.83%	开放	开放
2016-08-11	0.7220	0.7220	-1.23%	开放	开放
2016-08-10	0.7310	0.7310	-0.54%	开放	开放
2016-08-09	0.7350	0.7350	0.68%	开放	开放
2016-08-08	0.7300	0.7300	0.83%	开放	开放
2016-08-05	0.7240	0.7240	-0.14%	开放	开放
2016-08-04	0.7250	0.7250	0.42%	开放	开放
2016-08-03	0.7220	0.7220	0.14%	开放	开放
2016-08-02	0.7210	0.7210	0.56%	开放	开放
2016-08-01	0.7170	0.7170	-0.83%	开放	开放
2016-07-29	0.7230	0.7230	-0.14%	开放	开放
2016-07-28	0.7240	0.7240	0.28%	开放	开放
2016-07-27	0.7220	0.7220	-4.12%	开放	开放
2016-07-26	0.7530	0.7530	1.35%	开放	开放
2016-07-25	0.7430	0.7430	0.41%	开放	开放
2016-07-22	0.7400	0.7400	-0.67%	开放	开放
2016-07-21	0.7450	0.7450	-0.13%	开放	开放
2016-07-20	0.7460	0.7460	-0.27%	开放	开放
2016-07-19	0.7480	0.7480	0.00%	开放	开放
2016-07-18	0.7480	0.7480	-0.93%	开放	开放

共 2112 条记录