徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-07-15	0.7550	0.7550	0.27%	开放	开放
2016-07-14	0.7530	0.7530	-0.13%	开放	开放
2016-07-13	0.7540	0.7540	0.67%	开放	开放
2016-07-12	0.7490	0.7490	0.94%	开放	开放
2016-07-11	0.7420	0.7420	-1.07%	开放	开放
2016-07-08	0.7500	0.7500	0.13%	开放	开放
2016-07-07	0.7490	0.7490	-0.13%	开放	开放
2016-07-06	0.7500	0.7500	0.00%	开放	开放
2016-07-05	0.7500	0.7500	0.27%	开放	开放
2016-07-04	0.7480	0.7480	1.77%	开放	开放
2016-07-01	0.7350	0.7350	0.27%	开放	开放
2016-06-30	0.7330	0.7330	0.00%	开放	开放
2016-06-29	0.7330	0.7330	-0.41%	开放	开放
2016-06-28	0.7360	0.7360	1.24%	开放	开放
2016-06-27	0.7270	0.7270	2.68%	开放	开放
2016-06-24	0.7080	0.7080	-0.84%	开放	开放
2016-06-23	0.7140	0.7140	0.42%	开放	开放
2016-06-22	0.7110	0.7110	1.86%	开放	开放
2016-06-21	0.6980	0.6980	-1.41%	开放	开放
2016-06-20	0.7080	0.7080	0.85%	开放	开放

共 2112 条记录