成立日期:2015-07-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:10.19亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 0.9432 | 0.9432 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 0.9344 | 0.9344 | 2.00% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 0.9161 | 0.9161 | 2.60% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 0.8929 | 0.8929 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 0.8870 | 0.8870 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 0.8975 | 0.8975 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 0.8997 | 0.8997 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 0.8938 | 0.8938 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 0.9054 | 0.9054 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 0.8968 | 0.8968 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 0.8944 | 0.8944 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 0.8956 | 0.8956 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 0.8918 | 0.8918 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 0.8975 | 0.8975 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 0.8970 | 0.8970 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 0.9079 | 0.9079 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 0.9057 | 0.9057 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 0.9103 | 0.9103 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 0.9073 | 0.9073 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | 开放 | 开放 |