徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-02-22	1.0010	1.0010	2.04%	开放	开放
2016-02-19	0.9810	0.9810	0.62%	开放	开放
2016-02-18	0.9750	0.9750	-1.02%	开放	开放
2016-02-17	0.9850	0.9850	0.31%	开放	开放
2016-02-16	0.9820	0.9820	0.51%	开放	开放
2016-02-15	0.9770	0.9770	0.21%	开放	开放
2016-02-05	0.9750	0.9750	-0.31%	开放	开放
2016-02-04	0.9780	0.9780	0.31%	开放	开放
2016-02-03	0.9750	0.9750	0.00%	开放	开放
2016-02-02	0.9750	0.9750	0.10%	开放	开放
2016-02-01	0.9740	0.9740	-0.31%	开放	开放
2016-01-29	0.9770	0.9770	0.21%	开放	开放
2016-01-28	0.9750	0.9750	-0.61%	开放	开放
2016-01-27	0.9810	0.9810	-0.30%	开放	开放
2016-01-26	0.9840	0.9840	-0.81%	开放	开放
2016-01-25	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2016-01-22	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2016-01-21	0.9920	0.9920	-0.90%	开放	开放
2016-01-20	1.0010	1.0010	-0.10%	开放	开放
2016-01-19	1.0020	1.0020	0.00%	开放	开放

共 1997 条记录