成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-11-30 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-11-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-11-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-11-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-11-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放 | 开放 |
