成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1884 | 1.1884 | -1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2094 | 1.2094 | 1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1907 | 1.1907 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1873 | 1.1873 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1735 | 1.1735 | -3.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2107 | 1.2107 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2188 | 1.2188 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1967 | 1.1967 | -2.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2323 | 1.2323 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2274 | 1.2274 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2368 | 1.2368 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2463 | 1.2463 | 1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2233 | 1.2233 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2290 | 1.2290 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2261 | 1.2261 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2469 | 1.2469 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2655 | 1.2655 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2844 | 1.2844 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2944 | 1.2944 | -1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3155 | 1.3155 | -0.01% | 开放 | 开放 |
