成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3309 | 1.3309 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3307 | 1.3307 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3292 | 1.3292 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3408 | 1.3408 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3350 | 1.3350 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3368 | 1.3368 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3503 | 1.3503 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3424 | 1.3424 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3640 | 1.3640 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3698 | 1.3698 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3681 | 1.3681 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3614 | 1.3614 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.3861 | 1.3861 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3776 | 1.3776 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.3791 | 1.3791 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.3795 | 1.3795 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3859 | 1.3859 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3865 | 1.3865 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3860 | 1.3860 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3905 | 1.3905 | 2.75% | 开放 | 开放 |
