成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3533 | 1.3533 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3336 | 1.3336 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3481 | 1.3481 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3569 | 1.3569 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3657 | 1.3657 | 2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3379 | 1.3379 | 2.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3006 | 1.3006 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2921 | 1.2921 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3052 | 1.3052 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.2924 | 1.2924 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3156 | 1.3156 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3254 | 1.3254 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3406 | 1.3406 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.3562 | 1.3562 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.3511 | 1.3511 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3738 | 1.3738 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3926 | 1.3926 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.3795 | 1.3795 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.3701 | 1.3701 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.3800 | 1.3800 | 0.03% | 开放 | 开放 |
