成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-07 | 1.0682 | 1.0682 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-06 | 1.0663 | 1.0663 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-03 | 1.0578 | 1.0578 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-02 | 1.0649 | 1.0649 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-01 | 1.0775 | 1.0775 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-31 | 1.0755 | 1.0755 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-30 | 1.0686 | 1.0686 | -2.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-27 | 1.0914 | 1.0914 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-26 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-25 | 1.0984 | 1.0984 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-24 | 1.0906 | 1.0906 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-23 | 1.0917 | 1.0917 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-20 | 1.0802 | 1.0802 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-19 | 1.0719 | 1.0719 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-18 | 1.0789 | 1.0789 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-17 | 1.0862 | 1.0862 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-16 | 1.0905 | 1.0905 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-13 | 1.1139 | 1.1139 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-11 | 1.0977 | 1.0977 | -0.79% | 开放 | 开放 |
