成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-10 | 1.1064 | 1.1064 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-09 | 1.0905 | 1.0905 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-29 | 1.0747 | 1.0747 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-28 | 1.0629 | 1.0629 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-27 | 1.0663 | 1.0663 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-26 | 1.0568 | 1.0568 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-25 | 1.0584 | 1.0584 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-22 | 1.0714 | 1.0714 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-21 | 1.0755 | 1.0755 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-20 | 1.0860 | 1.0860 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-19 | 1.0799 | 1.0799 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-18 | 1.0880 | 1.0880 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-15 | 1.0757 | 1.0757 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-14 | 1.0805 | 1.0805 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-13 | 1.0826 | 1.0826 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-12 | 1.0800 | 1.0800 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-11 | 1.0888 | 1.0888 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-08 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-07 | 1.0813 | 1.0813 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-06 | 1.0871 | 1.0871 | 0.38% | 开放 | 开放 |
