成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.5131 | 1.5131 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 1.5273 | 1.5273 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 1.5399 | 1.5399 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 1.5381 | 1.5381 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 1.5350 | 1.5350 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 1.5114 | 1.5114 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 1.5090 | 1.5090 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 1.5078 | 1.5078 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 1.5008 | 1.5008 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 1.5106 | 1.5106 | -2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 1.5420 | 1.5420 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 1.5384 | 1.5384 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 1.5413 | 1.5413 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 1.5254 | 1.5254 | 3.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 1.4793 | 1.4793 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 1.4837 | 1.4837 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 1.4769 | 1.4769 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 1.4695 | 1.4695 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 1.4592 | 1.4592 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 1.4644 | 1.4644 | -1.29% | 开放 | 开放 |
