成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.5263 | 1.5263 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.5086 | 1.5086 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.5107 | 1.5107 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.5233 | 1.5233 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.5149 | 1.5149 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.4921 | 1.4921 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.4989 | 1.4989 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.4978 | 1.4978 | 2.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.4666 | 1.4666 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.4780 | 1.4780 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.4806 | 1.4806 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.4947 | 1.4947 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.5089 | 1.5089 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.5143 | 1.5143 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.5298 | 1.5298 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.5395 | 1.5395 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.5180 | 1.5180 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 1.5296 | 1.5296 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.5176 | 1.5176 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.4999 | 1.4999 | -0.87% | 开放 | 开放 |
