成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.4400 | 1.4400 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.4483 | 1.4483 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.4474 | 1.4474 | 2.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.4070 | 1.4070 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.3940 | 1.3940 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.4103 | 1.4103 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.3907 | 1.3907 | -2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.4227 | 1.4227 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.4211 | 1.4211 | -1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.4435 | 1.4435 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.4612 | 1.4612 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.4545 | 1.4545 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.4672 | 1.4672 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.4765 | 1.4765 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.4866 | 1.4866 | -2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.5199 | 1.5199 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.5108 | 1.5108 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.5119 | 1.5119 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.5203 | 1.5203 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.5361 | 1.5361 | 0.64% | 开放 | 开放 |
