徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2019-03-27	1.0834	1.0834	2.17%	开放	开放
2019-03-26	1.0604	1.0604	-0.67%	开放	开放
2019-03-25	1.0675	1.0675	-1.10%	开放	开放
2019-03-22	1.0794	1.0794	0.28%	开放	开放
2019-03-21	1.0764	1.0764	-0.20%	开放	开放
2019-03-20	1.0786	1.0786	-0.35%	开放	开放
2019-03-19	1.0824	1.0824	-1.18%	开放	开放
2019-03-18	1.0953	1.0953	2.45%	开放	开放
2019-03-15	1.0691	1.0691	1.53%	开放	开放
2019-03-14	1.0530	1.0530	-1.47%	开放	开放
2019-03-13	1.0687	1.0687	-2.40%	开放	开放
2019-03-12	1.0950	1.0950	2.16%	开放	开放
2019-03-11	1.0718	1.0718	3.26%	开放	开放
2019-03-08	1.0380	1.0380	-0.43%	开放	开放
2019-03-07	1.0425	1.0425	-0.73%	开放	开放
2019-03-06	1.0502	1.0502	-0.22%	开放	开放
2019-03-05	1.0525	1.0525	0.32%	开放	开放
2019-03-04	1.0491	1.0491	1.10%	开放	开放
2019-03-01	1.0377	1.0377	1.04%	开放	开放
2019-02-28	1.0270	1.0270	0.54%	开放	开放

共 1237 条记录