成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0615 | 1.0975 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0611 | 1.0971 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0602 | 1.0962 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0602 | 1.0962 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0595 | 1.0955 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0591 | 1.0951 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0588 | 1.0948 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0587 | 1.0947 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0580 | 1.0940 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0588 | 1.0948 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0582 | 1.0942 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0579 | 1.0939 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0598 | 1.0958 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0601 | 1.0961 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0608 | 1.0968 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0606 | 1.0966 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0602 | 1.0962 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0601 | 1.0961 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0609 | 1.0969 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0616 | 1.0976 | 0.13% | 开放 | 开放 |
