成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0642 | 1.1002 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0641 | 1.1001 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0637 | 1.0997 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0638 | 1.0998 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0637 | 1.0997 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0640 | 1.1000 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0639 | 1.0999 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0645 | 1.1005 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.0649 | 1.1009 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.0649 | 1.1009 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.0646 | 1.1006 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0641 | 1.1001 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.0636 | 1.0996 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0631 | 1.0991 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0629 | 1.0989 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0623 | 1.0983 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0620 | 1.0980 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.0617 | 1.0977 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0617 | 1.0977 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0617 | 1.0977 | 0.02% | 开放 | 开放 |
