成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0394 | 1.1307 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.0395 | 1.1308 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.0392 | 1.1305 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.0389 | 1.1302 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.0392 | 1.1305 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.0389 | 1.1302 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.0385 | 1.1298 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.0383 | 1.1296 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.0380 | 1.1293 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.0381 | 1.1294 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.0380 | 1.1293 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.0380 | 1.1293 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.0379 | 1.1292 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.0380 | 1.1293 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.0379 | 1.1292 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.0380 | 1.1293 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.0376 | 1.1289 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.0375 | 1.1288 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0374 | 1.1287 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0385 | 1.1298 | 0.01% | 开放 | 开放 |
