成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-25 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-24 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-23 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-22 | 1.0729 | 1.0729 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-19 | 1.0723 | 1.0723 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-18 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-17 | 1.0717 | 1.0717 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-15 | 1.0710 | 1.0710 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-12 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-11 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-10 | 1.0708 | 1.0708 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-09 | 1.0710 | 1.0710 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-08 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-05 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-04 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-03 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-02 | 1.0697 | 1.0697 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
2023-12-31 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | 限大额 | 开放 |