成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2012-02-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2012-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | |
| 2012-02-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | |
| 2012-01-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2012-01-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | |
| 2012-01-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | |
| 2011-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2011-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2011-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2011-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | % | 暂停 | 暂停 |
