徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	518,556.75	304,192.68	798,760.34	328,716.25
结算备付金	982,811.93	540,142.43	1,287,142.88	1,348,482.61
存出保证金	4,713.88	6,849.53	4,715.33	13,239.06
交易性金融资产	148,406,624.59	151,768,641.00	161,928,138.54	73,731,138.30
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	148,406,624.59	151,768,641.00	161,928,138.54	73,731,138.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	993,890.81	25,387.13	3,861,362.20	498,368.12
应收利息	1,977,519.87	2,529,651.37	2,484,122.49	1,710,282.64
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	301,902.17	61,671.66	38,620.70	246,997.39
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	153,186,020.00	155,236,535.80	170,402,862.48	77,877,224.37

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	13,500,000.00	19,800,000.00	34,900,000.00	2,500,000.00
应付证券清算款	---	---	4,005,442.71	---
应付赎回款	43,625.51	47,597.42	226,788.36	517,856.28
应付管理人报酬	33,699.05	33,628.34	66,564.32	43,719.11
应付托管费	11,233.01	11,209.46	19,018.40	12,491.15
应付销售服务费	7,118.89	6,505.42	7,122.05	6,649.48
应付税费	10,311.14	8,678.94	8,974.44	4,987.24
应付利息	-1,049.14	5,265.14	-9,072.11	-543.96
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	190,003.48	133,764.57	100,087.62	225,864.63
负债合计	13,797,220.38	20,046,999.29	39,325,399.79	3,311,023.93
所有者权益：
实收基金	118,540,222.16	119,451,368.04	119,382,277.29	69,016,901.38
所有者权益合计	139,388,799.62	135,189,536.51	131,077,462.69	74,566,200.44
负债和所有者权益合计	153,186,020.00	155,236,535.80	170,402,862.48	77,877,224.37