徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	10,837,495.87	604,945.19	857,750.87	1,447,646.31
结算备付金	7,476,448.29	5,685,767.16	7,228,671.64	1,500,151.92
存出保证金	5,740.24	11,662.25	17,079.14	18,204.82
交易性金融资产	276,204,309.92	383,787,253.63	606,308,663.50	565,831,337.70
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	276,204,309.92	383,787,253.63	606,308,663.50	565,831,337.70
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	2,531,357.51	3,266,458.59	3,296,559.77
应收利息	---	---	9,633,081.71	9,098,406.45
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	6,444.41	126,128.97	584,132.72	527,672.21
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	294,530,438.73	392,747,114.71	627,895,838.17	581,719,979.18

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	33,856,645.44	42,700,000.00	139,900,000.00	32,200,000.00
应付证券清算款	10,177,336.98	---	---	1,627,662.82
应付赎回款	165,866.77	1,091,202.02	3,102,164.58	2,567,886.38
应付管理人报酬	64,093.65	90,663.43	128,243.20	137,908.59
应付托管费	21,364.57	30,221.16	42,747.76	45,969.54
应付销售服务费	12,936.08	15,906.47	22,818.55	25,316.55
应付税费	19,993.63	34,279.83	53,651.45	40,938.15
应付利息	---	---	-64,612.29	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	194,002.50	178,179.68	200,000.40	99,230.04
负债合计	44,512,239.62	44,140,452.59	143,387,698.65	36,745,512.07
所有者权益：
实收基金	196,101,491.97	275,614,421.13	389,285,305.73	438,569,323.37
所有者权益合计	250,018,199.11	348,606,662.12	484,508,139.52	544,974,467.11
负债和所有者权益合计	294,530,438.73	392,747,114.71	627,895,838.17	581,719,979.18