徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	1,393,346.75	25,305,417.41	518,556.75	304,192.68
结算备付金	1,889,498.97	78,581.79	982,811.93	540,142.43
存出保证金	17,866.57	11,188.14	4,713.88	6,849.53
交易性金融资产	438,410,621.00	205,563,838.20	148,406,624.59	151,768,641.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	438,410,621.00	205,563,838.20	148,406,624.59	151,768,641.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	2,141,651.42	2,000,276.71	993,890.81	25,387.13
应收利息	6,130,996.52	3,862,206.73	1,977,519.87	2,529,651.37
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,318,095.05	4,093,866.01	301,902.17	61,671.66
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	451,302,076.28	240,915,374.99	153,186,020.00	155,236,535.80

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	14,500,000.00	14,000,000.00	13,500,000.00	19,800,000.00
应付证券清算款	2,508,197.26	21,743,293.83	---	---
应付赎回款	794,493.32	639,452.20	43,625.51	47,597.42
应付管理人报酬	104,309.96	42,362.85	33,699.05	33,628.34
应付托管费	34,769.97	14,120.96	11,233.01	11,209.46
应付销售服务费	18,899.78	13,302.01	7,118.89	6,505.42
应付税费	33,222.22	14,550.66	10,311.14	8,678.94
应付利息	-6,147.94	---	-1,049.14	5,265.14
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,067.04	89,637.20	190,003.48	133,764.57
负债合计	18,168,674.11	36,557,457.21	13,797,220.38	20,046,999.29
所有者权益：
实收基金	354,398,983.13	169,822,803.94	118,540,222.16	119,451,368.04
所有者权益合计	433,133,402.17	204,357,917.78	139,388,799.62	135,189,536.51
负债和所有者权益合计	451,302,076.28	240,915,374.99	153,186,020.00	155,236,535.80