基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
广发集利一年定期开放债券A(000267)
单位净值(2024-03-01):1.1060(-%)
购买
成立日期:2013-08-21
基金经理:
--
类型:债券型
广发基金
资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
000267-广发集利一年定期开放债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2013-12-31
资产:
银行存款
952,984,900.00
结算备付金
13,173,460.00
存出保证金
94,297.79
交易性金融资产
846,764,700.00
其中:股票投资
---
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
846,764,700.00
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
96,000,260.00
应收证券清算款
---
应收利息
14,356,830.00
应收股利
---
应收申购款
---
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
1,923,374,000.00
负债和所有者权益
2013-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
614,407,900.00
应付证券清算款
---
应付赎回款
---
应付管理人报酬
782,352.40
应付托管费
223,529.30
应付销售服务费
112,902.90
应付税费
---
应付利息
1,026,359.00
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
107,000.00
负债合计
616,666,700.00
所有者权益:
实收基金
1,319,727,000.00
所有者权益合计
1,306,708,000.00
负债和所有者权益合计
1,923,374,000.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013