徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	1,073,910.41	1,026,248.06	1,038,378.63	422,922.94
结算备付金	7,703,084.75	122,117.80	2,421,345.55	6,846,888.07
存出保证金	25,125.65	44,297.01	31,682.95	56,552.38
交易性金融资产	956,592,888.33	809,591,960.20	2,040,311,506.40	2,389,647,306.33
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	956,592,888.33	737,673,960.20	1,959,558,048.87	2,284,994,994.00
其中：资产支持证券投资	---	71,918,000.00	80,753,457.53	104,652,312.33
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	12,000,138.00	---	---
应收证券清算款	507,326.59	838,424.10	5,061,362.45	---
应收利息	14,168,588.73	14,115,925.96	30,357,158.10	40,578,324.23
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	980,070,924.46	837,739,111.13	2,079,221,434.08	2,437,551,993.95

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	430,044,681.58	208,800,000.00	840,482,474.32	1,082,911,972.52
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	---	---	---	---
应付管理人报酬	340,279.29	375,635.12	733,327.49	801,980.90
应付托管费	97,222.64	107,324.32	209,522.12	229,137.40
应付销售服务费	31,870.05	34,627.18	77,311.14	72,905.93
应付税费	51,433.65	51,375.84	235,194.72	276,941.94
应付利息	132,214.26	135.39	357,458.74	1,740,583.95
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	182,000.00	203,000.00	203,000.00	383,000.00
负债合计	430,898,510.42	209,589,294.05	842,328,660.18	1,086,450,629.95
所有者权益：
实收基金	492,837,461.35	579,726,708.06	1,111,050,573.23	1,219,734,474.02
所有者权益合计	549,172,414.04	628,149,817.08	1,236,892,773.90	1,351,101,364.00
负债和所有者权益合计	980,070,924.46	837,739,111.13	2,079,221,434.08	2,437,551,993.95