徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	244,463.60	1,073,910.41	1,026,248.06	1,038,378.63
结算备付金	3,478,861.78	7,703,084.75	122,117.80	2,421,345.55
存出保证金	21,010.00	25,125.65	44,297.01	31,682.95
交易性金融资产	533,944,672.95	956,592,888.33	809,591,960.20	2,040,311,506.40
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	533,944,672.95	956,592,888.33	737,673,960.20	1,959,558,048.87
其中：资产支持证券投资	---	---	71,918,000.00	80,753,457.53
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	12,000,138.00	---
应收证券清算款	---	507,326.59	838,424.10	5,061,362.45
应收利息	---	14,168,588.73	14,115,925.96	30,357,158.10
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	537,689,008.33	980,070,924.46	837,739,111.13	2,079,221,434.08

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	188,677,243.45	430,044,681.58	208,800,000.00	840,482,474.32
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	---	---	---	---
应付管理人报酬	255,606.14	340,279.29	375,635.12	733,327.49
应付托管费	73,030.33	97,222.64	107,324.32	209,522.12
应付销售服务费	27,666.01	31,870.05	34,627.18	77,311.14
应付税费	33,304.93	51,433.65	51,375.84	235,194.72
应付利息	---	132,214.26	135.39	357,458.74
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	78,050.73	182,000.00	203,000.00	203,000.00
负债合计	189,144,901.59	430,898,510.42	209,589,294.05	842,328,660.18
所有者权益：
实收基金	325,327,400.58	492,837,461.35	579,726,708.06	1,111,050,573.23
所有者权益合计	348,544,106.74	549,172,414.04	628,149,817.08	1,236,892,773.90
负债和所有者权益合计	537,689,008.33	980,070,924.46	837,739,111.13	2,079,221,434.08