徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31
资产：
银行存款	15,294,590.00
结算备付金	349,156.90
存出保证金	37,379.26
交易性金融资产	233,306,400.00
其中：股票投资	233,241,100.00
其中：基金投资	---
其中：债券投资	65,312.09
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	2,150,191.00
应收利息	3,105.53
应收股利	---
应收申购款	1,206,189.00
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	252,347,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	2,509,694.00
应付赎回款	2,610,166.00
应付管理人报酬	93,407.74
应付托管费	18,681.54
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	349,600.50
负债合计	5,780,830.00
所有者权益：
实收基金	186,796,300.00
所有者权益合计	246,566,200.00
负债和所有者权益合计	252,347,000.00