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基金转换
汇添富沪深300安中指数(000368)
单位净值(2024-03-04):1.7494(0.91%)
购买
成立日期:2013-11-06
基金经理:
--
类型:指数型
汇添富基金
资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000368-汇添富沪深300安中指数
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
18,056,803.50
15,294,590.00
结算备付金
444,244.58
349,156.90
存出保证金
128,302.45
37,379.26
交易性金融资产
266,651,513.48
233,306,400.00
其中:股票投资
266,367,906.02
233,241,100.00
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
283,607.46
65,312.09
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
3,937,590.60
2,150,191.00
应收利息
3,606.92
3,105.53
应收股利
---
---
应收申购款
83,546.76
1,206,189.00
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
289,305,608.29
252,347,000.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
2,374,744.03
2,509,694.00
应付赎回款
338,169.61
2,610,166.00
应付管理人报酬
121,013.10
93,407.74
应付托管费
24,202.60
18,681.54
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
421,310.14
349,600.50
负债合计
3,607,315.24
5,780,830.00
所有者权益:
实收基金
199,519,314.21
186,796,300.00
所有者权益合计
285,698,293.05
246,566,200.00
负债和所有者权益合计
289,305,608.29
252,347,000.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014