徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	15,627,835.48	21,865,836.33	18,034,981.73	14,921,853.47
结算备付金	347,848.69	633,634.35	588,516.95	672,584.11
存出保证金	52,015.45	42,992.99	47,207.06	29,846.61
交易性金融资产	238,748,970.29	440,622,513.03	318,489,670.48	251,972,695.04
其中：股票投资	235,482,990.79	438,034,370.43	318,489,670.48	251,940,695.04
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,265,979.50	2,588,142.60	---	32,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	8,554,345.48	15,574,407.48	22,080,565.21	26,378,887.02
应收利息	55,266.71	54,423.15	3,945.46	3,212.50
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	611,074.30	131,642.37	36,682.13	302,566.43
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	263,997,356.40	478,925,449.70	359,281,569.02	294,281,645.18

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	12,175,753.58	15,924,198.40	16,051,754.02	26,399,500.29
应付赎回款	217,364.65	665,856.94	265,147.98	3,249.61
应付管理人报酬	109,553.52	188,723.16	141,375.07	116,634.62
应付托管费	21,910.72	37,744.63	28,274.99	23,326.91
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	0.01
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	250,358.15	252,136.83	350,780.47	430,006.20
负债合计	13,048,248.82	17,513,016.75	17,237,068.11	27,294,570.41
所有者权益：
实收基金	97,423,177.23	194,274,433.34	211,022,093.66	221,135,626.32
所有者权益合计	250,949,107.58	461,412,432.95	342,044,500.91	266,987,074.77
负债和所有者权益合计	263,997,356.40	478,925,449.70	359,281,569.02	294,281,645.18