徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	15,474,429.62	15,627,835.48	21,865,836.33	18,034,981.73
结算备付金	364,719.93	347,848.69	633,634.35	588,516.95
存出保证金	20,633.37	52,015.45	42,992.99	47,207.06
交易性金融资产	234,774,022.05	238,748,970.29	440,622,513.03	318,489,670.48
其中：股票投资	233,963,749.39	235,482,990.79	438,034,370.43	318,489,670.48
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	810,272.66	3,265,979.50	2,588,142.60	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	811,403.87	8,554,345.48	15,574,407.48	22,080,565.21
应收利息	---	55,266.71	54,423.15	3,945.46
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	436,180.68	611,074.30	131,642.37	36,682.13
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	251,881,389.52	263,997,356.40	478,925,449.70	359,281,569.02

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,685,485.97	12,175,753.58	15,924,198.40	16,051,754.02
应付赎回款	146,445.80	217,364.65	665,856.94	265,147.98
应付管理人报酬	104,242.32	109,553.52	188,723.16	141,375.07
应付托管费	20,848.48	21,910.72	37,744.63	28,274.99
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	420,716.43	250,358.15	252,136.83	350,780.47
负债合计	4,377,739.00	13,048,248.82	17,513,016.75	17,237,068.11
所有者权益：
实收基金	113,518,123.51	97,423,177.23	194,274,433.34	211,022,093.66
所有者权益合计	247,503,650.52	250,949,107.58	461,412,432.95	342,044,500.91
负债和所有者权益合计	251,881,389.52	263,997,356.40	478,925,449.70	359,281,569.02