徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
资产：
银行存款	76,706,862.76	91,054,919.71	36,551,200.00
结算备付金	2,403,603.50	9,841,760.66	1,462,549.00
存出保证金	836,742.02	747,059.19	102,163.60
交易性金融资产	389,919,086.29	777,952,384.57	280,587,000.00
其中：股票投资	389,471,966.29	777,952,384.57	280,587,000.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	447,120.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	9,557,228.31	44,619,877.64	1,886,144.00
应收利息	11,957.20	23,285.43	14,843.29
应收股利	---	---	---
应收申购款	124,120.82	3,613,619.14	5,055,292.00
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	479,559,600.90	927,852,906.34	325,659,200.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	11,837,467.95	---	7,771,098.00
应付赎回款	869,704.12	63,360,227.15	142,417.80
应付管理人报酬	580,040.73	1,714,613.05	248,391.20
应付托管费	96,673.44	285,768.84	41,398.54
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	166,883.27	362,720.43	180,552.30
负债合计	14,478,910.25	69,865,602.73	9,198,746.00
所有者权益：
实收基金	217,987,990.63	357,607,716.50	243,524,000.00
所有者权益合计	465,080,690.65	857,987,303.61	316,460,400.00
负债和所有者权益合计	479,559,600.90	927,852,906.34	325,659,200.00