徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	29,699,719.65	29,521,291.55	42,628,740.18	13,215,705.73
结算备付金	1,167,398.97	699,254.86	789,515.62	456,175.82
存出保证金	100,974.53	108,144.58	53,250.72	72,458.16
交易性金融资产	149,695,872.90	202,867,949.52	201,524,664.34	135,473,129.78
其中：股票投资	148,825,400.44	201,809,162.94	201,301,341.94	135,473,129.78
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	870,472.46	1,058,786.58	223,322.40	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	4,318,331.21	10,393.13	734,733.15
应收利息	---	---	5,281.36	1,659.90
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	5,429.72	212,394.09	45,086.58	31,637.38
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	180,669,395.77	237,727,365.81	245,056,931.93	149,985,499.92

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	6,812,442.13	5,111,216.70	1,474,622.98
应付赎回款	10,174.68	57,620.70	49,868.31	178,163.44
应付管理人报酬	232,403.52	272,781.73	238,720.88	176,416.74
应付托管费	38,733.96	45,463.63	39,786.80	29,402.74
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	3.47	3.36	0.69	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	708,969.42	975,669.49	184,516.63	209,440.16
负债合计	990,285.05	8,163,981.04	6,184,913.11	2,440,895.37
所有者权益：
实收基金	57,633,461.24	61,762,894.66	58,708,177.40	43,032,273.14
所有者权益合计	179,679,110.72	229,563,384.77	238,872,018.82	147,544,604.55
负债和所有者权益合计	180,669,395.77	237,727,365.81	245,056,931.93	149,985,499.92