徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	43,795,927.73	33,785,869.92	31,984,731.94	42,023,788.39
结算备付金	914,112.14	558,887.96	476,969.20	433,452.92
存出保证金	57,904.28	79,585.44	395,209.07	169,286.72
交易性金融资产	140,297,919.60	190,035,683.13	267,608,673.21	528,125,875.70
其中：股票投资	140,297,919.60	190,035,683.13	267,608,673.21	528,125,875.70
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	321,449.02	77,194,880.71
应收利息	9,370.95	5,979.41	7,696.73	-9,666.97
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	21,806.82	53,359.90	36,097.93	149,760.40
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	185,097,041.52	224,519,365.76	300,830,827.10	648,087,377.87

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	4,460,148.96	---	1,482,653.59	---
应付赎回款	17,524.11	183,087.36	133,267.27	343,933.29
应付管理人报酬	235,039.25	291,208.08	379,488.54	774,099.23
应付托管费	39,173.23	48,534.66	63,248.08	129,016.55
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	265,027.20	181,102.13	275,014.11	186,063.94
负债合计	5,314,576.58	976,891.86	2,684,019.86	1,946,414.43
所有者权益：
实收基金	130,585,583.26	133,610,443.04	155,789,392.17	360,309,741.63
所有者权益合计	179,782,464.94	223,542,473.90	298,146,807.24	646,140,963.44
负债和所有者权益合计	185,097,041.52	224,519,365.76	300,830,827.10	648,087,377.87