徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
资产：
银行存款	67,571,357.97	17,966,381.21	16,339,100.00
结算备付金	8,438,434.92	5,684,734.07	656,985.80
存出保证金	192,330.40	119,753.21	125,689.00
交易性金融资产	42,361,403.84	201,768,028.87	129,200,700.00
其中：股票投资	42,361,403.84	201,768,028.87	129,200,700.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	327,314.37	7,118,932.76	---
应收利息	15,293.24	2,907.88	3,308.48
应收股利	---	---	---
应收申购款	53,927.60	904,634.08	3,010,155.00
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	118,960,062.34	233,565,372.08	149,335,900.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	574,543.50
应付赎回款	617,532.79	19,907,374.31	6,380,324.00
应付管理人报酬	153,433.54	337,292.86	213,972.00
应付托管费	25,572.28	56,215.50	35,662.01
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	322,200.13	249,846.74	163,708.70
负债合计	1,348,620.14	20,994,061.88	7,599,279.00
所有者权益：
实收基金	80,083,316.88	124,621,339.04	127,088,500.00
所有者权益合计	117,611,442.20	212,571,310.20	141,736,700.00
负债和所有者权益合计	118,960,062.34	233,565,372.08	149,335,900.00