徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	4,784,974.55	5,208,943.12	4,925,322.91	40,907,444.88
结算备付金	23,156.71	112,225.03	1,497,898.81	1,999,320.12
存出保证金	17,736.88	10,505.82	10,391.32	2,771,141.88
交易性金融资产	68,948,792.89	83,383,047.44	87,302,116.55	64,551,236.68
其中：股票投资	68,948,792.89	83,383,047.44	87,302,116.55	64,551,236.68
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	581,559.63	---	594,287.27	---
应收利息	988.83	991.68	1,329.90	8,191.95
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,997.55	41,956.88	421,309.29	7,410.32
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	74,366,207.04	88,757,669.97	94,752,656.05	110,244,745.83

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	222,211.71	---	---
应付赎回款	876,775.45	236,162.82	453,861.22	350,692.64
应付管理人报酬	96,559.84	114,444.38	116,770.36	139,437.16
应付托管费	16,093.30	19,074.06	19,461.70	23,239.52
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	205,010.07	109,275.62	264,891.65	139,348.36
负债合计	1,218,999.44	793,030.60	958,366.95	784,427.46
所有者权益：
实收基金	52,505,491.22	56,989,277.63	56,853,293.32	74,391,907.68
所有者权益合计	73,147,207.60	87,964,639.37	93,794,289.10	109,460,318.37
负债和所有者权益合计	74,366,207.04	88,757,669.97	94,752,656.05	110,244,745.83