徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	6,455,780.60	10,018,025.41	4,784,974.55	5,208,943.12
结算备付金	78,031.69	6,138.51	23,156.71	112,225.03
存出保证金	28,662.57	13,640.40	17,736.88	10,505.82
交易性金融资产	81,043,637.32	102,575,800.27	68,948,792.89	83,383,047.44
其中：股票投资	81,043,637.32	102,575,800.27	68,948,792.89	83,383,047.44
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	156,057.93	357,327.80	581,559.63	---
应收利息	1,071.94	1,740.97	988.83	991.68
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	137,191.90	66,831.63	8,997.55	41,956.88
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	87,900,433.95	113,039,504.99	74,366,207.04	88,757,669.97

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	75.79	---	---	222,211.71
应付赎回款	1,008,918.31	259,944.44	876,775.45	236,162.82
应付管理人报酬	110,803.84	133,755.98	96,559.84	114,444.38
应付托管费	18,467.33	22,292.65	16,093.30	19,074.06
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	105,186.88	47,645.28	205,010.07	109,275.62
负债合计	1,268,892.67	500,188.46	1,218,999.44	793,030.60
所有者权益：
实收基金	43,636,586.00	64,268,122.90	52,505,491.22	56,989,277.63
所有者权益合计	86,631,541.28	112,539,316.53	73,147,207.60	87,964,639.37
负债和所有者权益合计	87,900,433.95	113,039,504.99	74,366,207.04	88,757,669.97