徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	8,193,716.09	7,096,941.57	6,455,780.60	10,018,025.41
结算备付金	33,675.23	42,513.22	78,031.69	6,138.51
存出保证金	8,803.75	11,316.60	28,662.57	13,640.40
交易性金融资产	100,519,985.54	90,572,029.30	81,043,637.32	102,575,800.27
其中：股票投资	100,519,985.54	90,387,829.30	81,043,637.32	102,575,800.27
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	184,200.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	811,484.97	---	156,057.93	357,327.80
应收利息	1,223.93	701.41	1,071.94	1,740.97
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	18,932.27	107,604.06	137,191.90	66,831.63
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	109,587,821.78	97,831,106.16	87,900,433.95	113,039,504.99

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	75.79	---
应付赎回款	543,118.81	806,387.96	1,008,918.31	259,944.44
应付管理人报酬	141,143.79	116,531.25	110,803.84	133,755.98
应付托管费	23,523.98	19,421.87	18,467.33	22,292.65
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.16	0.90	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	145,464.72	52,684.78	105,186.88	47,645.28
负债合计	873,898.24	1,021,708.34	1,268,892.67	500,188.46
所有者权益：
实收基金	35,925,767.08	40,881,854.62	43,636,586.00	64,268,122.90
所有者权益合计	108,713,923.54	96,809,397.82	86,631,541.28	112,539,316.53
负债和所有者权益合计	109,587,821.78	97,831,106.16	87,900,433.95	113,039,504.99