徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	6,606,529.22	6,693,664.81	10,464,500.11	20,857,440.38
结算备付金	38,701.27	39,161.75	20,125.41	187,201.84
存出保证金	8,340.89	19,572.78	5,210.23	12,187.15
交易性金融资产	108,957,326.95	112,755,652.85	160,275,749.24	114,021,354.06
其中：股票投资	108,957,326.95	112,755,652.85	160,275,749.24	114,021,354.06
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	1,008,866.97	57,293.55
应收利息	---	---	1,148.85	1,944.63
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	47,623.95	125,563.68	335,217.18	56,355.77
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	115,658,522.28	119,633,615.87	172,110,817.99	135,193,777.38

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	103,871.22	---	1,442,358.77	---
应付赎回款	3,720.91	197,353.88	102,276.80	447,909.05
应付管理人报酬	144,463.14	141,387.23	191,246.57	170,066.90
应付托管费	24,077.17	23,564.60	31,874.41	28,344.49
应付销售服务费	577.91	872.95	4,790.23	2,290.66
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	172,787.59	141,820.57	154,087.63	76,930.67
负债合计	449,497.94	504,999.23	1,988,314.38	772,691.79
所有者权益：
实收基金	38,654,983.59	39,007,687.62	50,013,102.57	42,698,951.13
所有者权益合计	115,209,024.34	119,128,616.64	170,122,503.61	134,421,085.59
负债和所有者权益合计	115,658,522.28	119,633,615.87	172,110,817.99	135,193,777.38