徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	10,464,500.11	20,857,440.38	8,193,716.09	7,096,941.57
结算备付金	20,125.41	187,201.84	33,675.23	42,513.22
存出保证金	5,210.23	12,187.15	8,803.75	11,316.60
交易性金融资产	160,275,749.24	114,021,354.06	100,519,985.54	90,572,029.30
其中：股票投资	160,275,749.24	114,021,354.06	100,519,985.54	90,387,829.30
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	184,200.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,008,866.97	57,293.55	811,484.97	---
应收利息	1,148.85	1,944.63	1,223.93	701.41
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	335,217.18	56,355.77	18,932.27	107,604.06
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	172,110,817.99	135,193,777.38	109,587,821.78	97,831,106.16

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,442,358.77	---	---	---
应付赎回款	102,276.80	447,909.05	543,118.81	806,387.96
应付管理人报酬	191,246.57	170,066.90	141,143.79	116,531.25
应付托管费	31,874.41	28,344.49	23,523.98	19,421.87
应付销售服务费	4,790.23	2,290.66	---	---
应付税费	---	---	0.16	0.90
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	154,087.63	76,930.67	145,464.72	52,684.78
负债合计	1,988,314.38	772,691.79	873,898.24	1,021,708.34
所有者权益：
实收基金	50,013,102.57	42,698,951.13	35,925,767.08	40,881,854.62
所有者权益合计	170,122,503.61	134,421,085.59	108,713,923.54	96,809,397.82
负债和所有者权益合计	172,110,817.99	135,193,777.38	109,587,821.78	97,831,106.16