徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	3,464,853.47	2,652,216.26	4,590,851.01	22,553,671.22
结算备付金	228,542.96	116,025.89	135,811.36	92,284.71
存出保证金	51,339.08	60,086.53	69,705.63	45,732.96
交易性金融资产	29,036,615.01	27,935,101.71	52,286,507.63	46,049,970.87
其中：股票投资	28,933,615.01	27,935,101.71	52,286,507.63	46,049,970.87
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	103,000.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	1,113,540.07	13,757.87
应收利息	578.53	258.87	475.46	2,190.23
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,019.67	134,936.00	6,619.25	359,277.68
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	32,789,948.72	30,898,625.26	58,203,510.41	69,116,885.54

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,563,702.66	304,484.39	1,716,736.27	136,182.07
应付赎回款	44,005.06	47,098.63	20,190.95	617,945.63
应付管理人报酬	20,708.61	19,287.10	35,966.05	41,923.57
应付托管费	5,177.13	4,821.77	8,991.52	10,480.89
应付销售服务费	5,177.13	4,821.77	8,991.52	10,480.89
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	95,000.00	61,987.07	95,000.00	92,239.92
负债合计	1,822,508.95	486,679.49	1,974,756.13	960,328.40
所有者权益：
实收基金	14,104,056.38	14,615,426.39	29,187,551.06	43,611,525.41
所有者权益合计	30,967,439.77	30,411,945.77	56,228,754.28	68,156,557.14
负债和所有者权益合计	32,789,948.72	30,898,625.26	58,203,510.41	69,116,885.54