徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	211,663,503.13
结算备付金	10,208,703.88
存出保证金	60,805.17
交易性金融资产	8,757,348.51
其中：股票投资	8,757,348.51
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	3,200,000,000.00
应收证券清算款	4,061,675.04
应收利息	601,209.31
应收股利	---
应收申购款	99.85
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	3,435,353,344.89

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	3,982,329.91
应付管理人报酬	4,404,380.30
应付托管费	734,063.40
应付销售服务费	496,661.45
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	125,002.93
负债合计	9,920,879.74
所有者权益：
实收基金	3,406,135,629.16
所有者权益合计	3,425,432,465.15
负债和所有者权益合计	3,435,353,344.89