徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	8,575,955.14	7,205,804.27	3,739,843.52	5,044,709.76
结算备付金	155,937.29	253,547.18	109,313.36	15,659.50
存出保证金	43,800.61	20,200.72	24,873.34	33,093.12
交易性金融资产	38,765,249.65	60,559,239.20	57,748,786.20	73,424,528.02
其中：股票投资	38,765,249.65	60,559,239.20	57,709,386.20	73,424,528.02
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	39,400.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	1,882,498.32	---	229,284.71
应收利息	2,208.48	1,618.08	939.03	1,369.55
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,405.47	101,069.82	2,454.32	167.76
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	47,546,556.64	70,023,977.59	61,626,209.77	78,748,812.42

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,613,995.58	364,519.33	100,705.72	---
应付赎回款	13,632.67	567,917.69	1,056.29	981,581.69
应付管理人报酬	61,374.59	85,057.30	78,839.10	94,915.90
应付托管费	10,229.09	14,176.19	13,139.84	15,819.32
应付销售服务费	104.51	87.66	224.54	259.21
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	210,005.49	104,383.98	210,000.00	105,983.39
负债合计	2,024,912.83	1,261,761.29	481,981.25	1,245,739.65
所有者权益：
实收基金	43,727,889.10	50,531,470.69	47,182,861.60	63,809,417.70
所有者权益合计	45,521,643.81	68,762,216.30	61,144,228.52	77,503,072.77
负债和所有者权益合计	47,546,556.64	70,023,977.59	61,626,209.77	78,748,812.42