徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	193,727,451.40	141,119,610.69	24,498,244.69	14,663,520.69
结算备付金	3,654,026.24	3,645,801.12	2,804,419.12	281,114.34
存出保证金	841,408.63	328,473.18	162,106.90	21,628.04
交易性金融资产	579,898,190.93	1,025,256,247.46	288,161,519.74	125,973,915.24
其中：股票投资	579,898,190.93	1,025,256,247.46	288,161,519.74	125,973,915.24
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	1,000,000.00
应收证券清算款	---	1,264,663.27	262,960.90	---
应收利息	32,416.85	11,627.99	4,329.18	1,993.07
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	682,044.62	9,327,904.52	3,805,000.02	4,683,915.44
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	778,835,538.67	1,180,954,328.23	319,698,580.55	146,626,086.82

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	53,139,692.72	76,954,127.68	420,087.32	5,288,566.85
应付赎回款	1,253,269.21	11,743,128.42	2,269,433.86	2,103,104.53
应付管理人报酬	1,220,496.92	1,014,794.02	389,160.85	121,742.78
应付托管费	203,416.14	169,132.34	64,860.15	20,290.46
应付销售服务费	34,815.20	35,107.12	27,463.03	802.43
应付税费	---	---	---	0.51
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	181,625.17	99,877.32	102,438.66	50,990.79
负债合计	59,971,921.12	92,047,755.75	4,235,719.07	7,804,686.02
所有者权益：
实收基金	220,297,269.92	263,949,707.66	93,623,652.01	51,911,820.58
所有者权益合计	718,863,617.55	1,088,906,572.48	315,462,861.48	138,821,400.80
负债和所有者权益合计	778,835,538.67	1,180,954,328.23	319,698,580.55	146,626,086.82