徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	5,848,522.22	6,271,261.36	8,575,955.14	7,205,804.27
结算备付金	118,041.21	65,276.86	155,937.29	253,547.18
存出保证金	11,702.56	26,796.95	43,800.61	20,200.72
交易性金融资产	43,379,267.34	28,829,974.09	38,765,249.65	60,559,239.20
其中：股票投资	43,379,267.34	28,829,974.09	38,765,249.65	60,559,239.20
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	1,882,498.32
应收利息	1,009.20	1,320.11	2,208.48	1,618.08
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	94,711.48	17,255.16	3,405.47	101,069.82
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	49,453,254.01	35,211,884.53	47,546,556.64	70,023,977.59

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	465,329.28	173,215.35	1,613,995.58	364,519.33
应付赎回款	398,300.21	505,361.21	13,632.67	567,917.69
应付管理人报酬	58,439.39	41,162.10	61,374.59	85,057.30
应付托管费	9,739.89	6,860.35	10,229.09	14,176.19
应付销售服务费	20.90	24.56	104.51	87.66
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	110,192.49	105,038.66	210,005.49	104,383.98
负债合计	1,088,085.08	878,148.00	2,024,912.83	1,261,761.29
所有者权益：
实收基金	29,823,575.47	24,739,163.25	43,727,889.10	50,531,470.69
所有者权益合计	48,365,168.93	34,333,736.53	45,521,643.81	68,762,216.30
负债和所有者权益合计	49,453,254.01	35,211,884.53	47,546,556.64	70,023,977.59