徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	3,739,843.52	5,044,709.76	18,759,950.50	41,491,684.95
结算备付金	109,313.36	15,659.50	134,480.41	7,971,609.35
存出保证金	24,873.34	33,093.12	55,023.98	76,543.96
交易性金融资产	57,748,786.20	73,424,528.02	97,583,937.05	59,158,840.72
其中：股票投资	57,709,386.20	73,424,528.02	97,583,937.05	59,158,840.72
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	39,400.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	80,000,000.00
应收证券清算款	---	229,284.71	1,509,856.76	100,051,681.88
应收利息	939.03	1,369.55	4,328.37	54,775.80
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,454.32	167.76	197.04	788.18
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	61,626,209.77	78,748,812.42	118,047,774.11	288,805,924.84

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	100,705.72	---	---	---
应付赎回款	1,056.29	981,581.69	1,065,889.55	53,624,588.07
应付管理人报酬	78,839.10	94,915.90	153,318.69	361,817.97
应付托管费	13,139.84	15,819.32	25,553.10	60,302.98
应付销售服务费	224.54	259.21	200.96	3.72
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	210,000.00	105,983.39	362,003.06	190,246.83
负债合计	481,981.25	1,245,739.65	1,657,908.76	54,438,737.90
所有者权益：
实收基金	47,182,861.60	63,809,417.70	112,742,183.57	231,099,934.44
所有者权益合计	61,144,228.52	77,503,072.77	116,389,865.35	234,367,186.94
负债和所有者权益合计	61,626,209.77	78,748,812.42	118,047,774.11	288,805,924.84