基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
单位净值(2024-03-04):1.2735(0.54%)
购买
成立日期:2017-05-12
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
004394-华泰柏瑞量化创优混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
资产:
银行存款
18,600,337.56
15,909,368.13
7,670,215.99
30,563,029.61
结算备付金
318,489.58
429,730.63
681,038.54
1,181,968.36
存出保证金
58,298.49
47,095.37
64,301.48
253,567.20
交易性金融资产
216,336,551.74
231,348,941.14
279,930,583.86
502,927,156.91
其中:股票投资
216,215,451.74
231,348,941.14
269,919,583.86
502,927,156.91
其中:
基金投资
---
---
---
---
其中:
债券投资
121,100.00
---
10,011,000.00
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
---
应收证券清算款
1,627,202.08
1,003,191.65
1,160,943.73
10,745,785.42
应收利息
2,266.16
3,555.22
384,313.19
9,566.17
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
85,104.14
148,177.97
73,764.78
456,962.86
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
237,028,249.75
248,890,060.11
289,965,161.57
546,138,036.53
负债和所有者权益
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
---
应付证券清算款
---
---
1,061,959.61
---
应付赎回款
4,225,879.29
3,434,402.96
44,394.80
2,319,177.36
应付管理人报酬
296,570.89
334,286.98
378,727.02
714,406.51
应付托管费
49,428.50
55,714.50
63,121.13
119,067.75
应付销售服务费
---
---
---
---
应付税费
0.69
---
---
---
应付利息
---
---
---
---
应收利润
---
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
---
其他负债
186,965.25
182,659.25
360,097.47
311,793.73
负债合计
5,014,004.25
4,340,404.65
2,193,028.95
4,184,496.55
所有者权益:
实收基金
121,095,582.45
219,970,938.06
385,300,688.02
545,177,449.26
所有者权益合计
232,014,245.50
244,549,655.46
287,772,132.62
541,953,539.98
负债和所有者权益合计
237,028,249.75
248,890,060.11
289,965,161.57
546,138,036.53
2022
2021
2020
2019
2018
2017