徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	10,998,656.23	18,600,337.56	15,909,368.13	7,670,215.99
结算备付金	1,338,348.11	318,489.58	429,730.63	681,038.54
存出保证金	17,589.08	58,298.49	47,095.37	64,301.48
交易性金融资产	115,619,234.18	216,336,551.74	231,348,941.14	279,930,583.86
其中：股票投资	115,619,234.18	216,215,451.74	231,348,941.14	269,919,583.86
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	121,100.00	---	10,011,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	69,822.31	1,627,202.08	1,003,191.65	1,160,943.73
应收利息	1,972.27	2,266.16	3,555.22	384,313.19
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	93,376.31	85,104.14	148,177.97	73,764.78
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	128,138,998.49	237,028,249.75	248,890,060.11	289,965,161.57

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	127.01	---	---	1,061,959.61
应付赎回款	52,139.31	4,225,879.29	3,434,402.96	44,394.80
应付管理人报酬	164,458.75	296,570.89	334,286.98	378,727.02
应付托管费	27,409.79	49,428.50	55,714.50	63,121.13
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.69	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	175,060.49	186,965.25	182,659.25	360,097.47
负债合计	491,730.84	5,014,004.25	4,340,404.65	2,193,028.95
所有者权益：
实收基金	57,507,434.74	121,095,582.45	219,970,938.06	385,300,688.02
所有者权益合计	127,647,267.65	232,014,245.50	244,549,655.46	287,772,132.62
负债和所有者权益合计	128,138,998.49	237,028,249.75	248,890,060.11	289,965,161.57